為確?？偝邪矩泿刨Y金安全運轉(zhuǎn)，保證經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量，公司財務(wù)部在總會計師李軍及副總會計師朱憲剛的帶領(lǐng)下，自6月7日起開展了為期5天的財務(wù)自查工作。此次自查的重點是所屬分公司及項目部現(xiàn)金及銀行存款的管理情況。
公司財務(wù)部組成了專項檢查小組對下屬的各分公司及獨立核算的工程項目進(jìn)行了針對資金安全及財務(wù)基礎(chǔ)工作的檢查。并在不打招呼的情況下對分公司的保險柜內(nèi)的現(xiàn)金的存量及銀行的存款情況進(jìn)行了盤查及核對，對銀行的未達(dá)賬項也逐一進(jìn)行了核實。通過認(rèn)真的核查，各分公司及獨立核算的工程項目的庫存現(xiàn)金均未超出庫存限額，安全措施也布置到位；銀行存款日記賬余額與銀行對賬單余額一致，且無差錯發(fā)生；財務(wù)的各項日常基礎(chǔ)工作也符合規(guī)范要求。
公司財務(wù)部的這次大檢查不僅是非常必要的，也是非常及時的。通過檢查進(jìn)一步提高了每一位財務(wù)人員的安全防范意識，進(jìn)一步增強(qiáng)了企業(yè)對資金的監(jiān)管力度，確保了資金的安全運行，從而保障了工程項目的順利進(jìn)行。今后，類似的不定期的檢查活動總承包公司將持續(xù)地堅持下去。
